Краткие новости

Шахматка — это отчет, содержащий табличное представление оборотов между счетами за некоторый выбранный период. Шахматка часто используется бухгалтерами, так как дает наглядное представление о движении средств и обязательств организации.

Подробнее...
 
Главная

Оборотно-сальдовая ведомость

Оборотно-сальдовая ведомость содержит для каждого счета информацию об остатках на начало и на конец периода и оборотах по дебету и кредиту за установленный период. Этот отчет (в просторечии — «оборотка») является одним из наиболее часто используемых отчетов в бухгалтерской практике.

Для вывода данной ведомости выберите пункт «Оборотно-сальдовая ведомость» меню «Отчеты» главного меню программы. Вывести автоматически обновляемый аналог оборотно-сальдовой ведомости по интересующим счетам можно также используя табло счетов (пункт «Табло счетов» меню «Сервис» главного меню программы).

При выборе пункта «Оборотно-сальдовая ведомость» на экран будет выдана диалоговая форма запроса параметров оборотно-сальдовой ведомости, в которой следует указать:

- за какой период необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

Совет. Если необходимо составить оборотно-сальдовую ведомость за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), то воспользуйтесь кнопкой выбора периода . - составлять ли ведомость в целом по счетам (флажок «Данные по субсчетам» снят) и дополнительно показывать остатки и обороты на субсчетах (флажок «Данные по субсчетам» установлен);

- показывать ли для счетов с признаком валютного учета остатки и обороты только в гривнях (флажок «Данные по валютам» снят) или дополнительно по каждой валюте в отдельности (флажок «Данные по валютам» отмечен). В первом случае в строках ведомости будет отражаться суммарный гривневый эквивалент валютных сумм, во втором— дополнительно отображаются данные в валюте;

- отображать ли развернутое сальдо, согласно «правилам», устанавливаемым на закладке «Развернутое сальдо» диалоговой формы запроса параметров отчета.

В спецификации табличной части закладки «Развернутое сальдо» содержится список правил, по которым будет построено развернутое сальдо. Для каждого правила должны быть заданы следующие параметры:

- счет, по которому будет сформировано развернутое сальдо;

- вариант формирования развернутого сальдо: по субсчетам (для этого следует дважды щелкнуть мышью в поле «Сс», после чего там появится символ «Х») или по уровням аналитики. Для определения тех видов субконто, в разрезе которых должно быть сформировано развернутое сальдо, необходимо произвести двойной щелчок мышью в соответствующих полях («Ан.1», «Ан.2», «Ан.3»). Отметим, что при выборе счета, по которому, к примеру, ведется аналитический учет только в разрезе одного вида субконто в графах Ан2 и Ан2 будут стоять символы «-», и их редактирование будет недоступно.

Для внесения нового правила следует воспользоваться кнопкой «+» . Кнопка «=» служит для редактирования уже введенного правила, кнопка «-« – для удаления правила, на котором в текущий момент позиционирован курсор.

После заполнения всех необходимых параметров настройки, нажмите на кнопку «ОК» или на кнопку «Сформировать». Программа сформирует оборотно-сальдовую ведомость и выведет ее для просмотра.

Ведомость приводится в виде списка, в котором для каждого счета и субсчета, имеющего ненулевое сальдо или обороты за данный период, приводятся код счета и субсчета, остаток на начало периода, обороты за период по дебету и по кредиту счета и остаток на конец периода. Для счетов, по которым ведется валютный учет, в оборотно-сальдовой ведомости могут выводиться (если в настройке параметров отчета установлен флажок «Данные по валютам») отдельные строки по каждой валюте. В этих строках в графе «Счет», помимо наименования счета, указывается краткое наименование валюты, а суммы в них выражаются как в валюте, так и в рублевом эквиваленте.

В нижней строке ведомости выводятся итоги по оборотам и остаткам по всем счетам.

Если в плане счетов для счета установлен признак «Забалансовый», то данные по этому счету и его субсчетам не будут учитываться при подсчете суммарных остатков и оборотов по всем счетам.

При просмотре ведомости возможно получение более подробных сведений о показателях по интересующему счету. Когда указатель мыши выводится в виде, вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенному курсором счету. На экран будет выдано меню, в котором вы должны будете выбрать, какой именно отчет по счету вас интересует:

- карточка счета;

- ведомость по субконто;

- анализ счета;

- отчет по проводкам;

- обороты счета (главная книга);

- журнал-ордер (ведомость) по счету.

 
« Пред.   След. »